金鹰恒润债券发起式C
(015932)公募债券型
1.1469
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1979
累计净值 [2026-06-12]
1.2020
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：5.33%
- 今年以来：4.73%
- 最近一年：8.91%
- 最近两年：16.01%
- 最近三年：18.18%
- 成立以来：20.10%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
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