金鹰恒润债券发起式C
(015932)公募债券型
1.0817
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.1327
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：9.02%
- 最近两年：11.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.27%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
最近两年行业配置比例图