金鹰恒润债券发起式C
(015932)公募债券型
1.1251
-0.42%-0.0048
单位净值 [2026-03-09]
1.1761
累计净值 [2026-03-09]
1.1204
-0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：12.51%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-22 |