英大中证同业存单AAA指数7天持有

(016066)公募债券型
+添加自选
1.0433 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0433
累计净值 [2026-04-22]
1.0434 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：3.16%
  • 最近三年：3.70%
  • 成立以来：4.33%
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金经理：吕一楠,孙莹贺,赵济民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.04331.0433+0.01%
2026-04-211.04321.0432+0.02%
2026-04-201.04301.0430+0.01%
2026-04-171.04291.0429+0.01%
2026-04-161.04281.0428+0.01%
2026-04-151.04271.0427+0.00%
2026-04-141.04271.0427+0.00%
2026-04-131.04271.0427+0.01%
2026-04-101.04261.0426+0.00%
2026-04-091.04261.0426+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
英大中证同业存单AAA指数7天持有0.06%0.15%0.33%1.34%2.16%0.38%
同类型排名6108/78636632/78636016/78633283/78632587/78636682/7863
四分位排名
较差
较差
较差
良好
良好
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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吕一楠 上任时间：2022-07-13

吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日起担任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

赵济民 上任时间：2024-07-08

赵济民先生:中国国籍,硕士学位,研究生学历。曾任建信信托有限责任公司证券市场事业部信托经理、投资经理。2020年12月加入英大基金,历任固定收益部基金经理助理。2024年7月8日担任英大现金宝货币市场基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

孙莹贺 上任时间：2024-08-30

孙莹贺先生:中国国籍,硕士学位,研究生学历,FRM、CFP持证人。曾任职于友利银行(中国)有限公司风险管理部,大连银行股份有限公司计划财务部,北京农村商业银行股份有限公司金融市场部担任投资经理,国海证券股份有限公司金融市场委员会销售交易部总经理助理。2024年5月加入英大基金,任固定收益部副总经理。2024年8月30日起任英大安华纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧