英大中证同业存单AAA指数7天持有
(016066)公募债券型指数型
1.0412
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单位净值 [2026-03-10]
1.0412
累计净值 [2026-03-10]
1.0412
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：2.90%
- 最近三年：3.57%
- 成立以来：4.12%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：吕一楠,孙莹贺,赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||