英大中证同业存单AAA指数7天持有
(016066)公募债券型指数型
1.0413
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.0413
累计净值 [2026-03-11]
1.0414
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：2.92%
- 最近三年：3.58%
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：吕一楠,孙莹贺,赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-10 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-07-10 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-07-09 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2024-06-29 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月) |
| 2024-05-29 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2024-05-29 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 2024-05-29 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-05-29 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-05-14 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公司华夏e家为销售平台的公告 |
| 2024-04-22 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告 |
| 2024-03-30 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 关于提高英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-01-20 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明（2023年12月） |
| 2023-12-25 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告 |