英大中证同业存单AAA指数7天持有
(016066)公募债券型指数型
1.0433
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0433
累计净值 [2026-04-22]
1.0434
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：3.70%
- 成立以来：4.33%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：吕一楠,孙莹贺,赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||