英大中证同业存单AAA指数7天持有

(016066)公募债券型指数型
+添加自选
1.0412 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0412
累计净值 [2026-03-09]
1.0413 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：0.18%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：2.90%
  • 最近三年：3.58%
  • 成立以来：4.12%
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金经理：吕一楠,孙莹贺,赵济民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据