英大中证同业存单AAA指数7天持有
(016066)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：2.90%
- 最近三年：3.58%
- 成立以来：4.12%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：吕一楠,孙莹贺,赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.06% | 0.20% | 0.59% | 1.32% | 0.65% |
| 同类型排名 | 4193/7336 | 3449/7336 | 2996/7336 | 5951/7336 | 5559/7336 | 4285/7336 |
| 债券型 | -0.02% | 0.12% | 0.68% | 1.56% | 3.55% | 15.12% |
| 沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.31% | 2.49% | 13.62% | 11.49% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 10.57% | 30.03% | 19.05% | 61.62% | 25.51% |
| 股票型 | 0.18% | 7.02% | 22.02% | 15.57% | 41.74% | 24.54% |
| 混合型 | 0.46% | 6.16% | 20.57% | 16.32% | 42.62% | 24.43% |
| FOF | -0.45% | 5.00% | 17.16% | 12.37% | 33.18% | 18.85% |
| QDII | 1.90% | 6.87% | 19.18% | 13.41% | 52.07% | 37.72% |
| 另类投资 | -0.61% | 4.72% | 4.19% | 10.94% | 24.24% | 23.83% |
| ETF | 0.21% | 7.84% | 22.97% | 15.73% | 45.69% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.63% | 1.36% | 0.89% |
吕一楠 上任时间：2022-07-13
吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日起担任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵济民 上任时间：2024-07-08
赵济民先生:中国国籍,硕士学位,研究生学历。曾任建信信托有限责任公司证券市场事业部信托经理、投资经理。2020年12月加入英大基金,历任固定收益部基金经理助理。2024年7月8日担任英大现金宝货币市场基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
孙莹贺 上任时间：2024-08-30
孙莹贺先生:中国国籍,硕士学位,研究生学历,FRM、CFP持证人。曾任职于友利银行(中国)有限公司风险管理部,大连银行股份有限公司计划财务部,北京农村商业银行股份有限公司金融市场部担任投资经理,国海证券股份有限公司金融市场委员会销售交易部总经理助理。2024年5月加入英大基金,任固定收益部副总经理。2024年8月30日起任英大安华纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧