英大中证同业存单AAA指数7天持有
(016066)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：4.74%
- 成立以来：4.68%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0468 | 1.0468 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0468 | 1.0468 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.0467 | 1.0467 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0467 | 1.0467 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1.0467 | 1.0467 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0466 | 1.0466 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0465 | 1.0465 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.0465 | 1.0465 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0465 | 1.0465 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0465 | 1.0465 | +0.01% |
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.09% | 0.22% | 0.56% | 2.14% | 0.72% |
| 同类型排名 | 5511/8043 | 5906/8043 | 5225/8043 | 5882/8043 | 3423/8043 | 6457/8043 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
赵济民 上任时间：2024-07-08
赵济民先生:中国国籍,硕士学位,研究生学历。曾任建信信托有限责任公司证券市场事业部信托经理、投资经理。2020年12月加入英大基金,历任固定收益部基金经理助理。2024年7月8日担任英大现金宝货币市场基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
孙莹贺 上任时间：2024-08-30
孙莹贺先生:中国国籍,硕士学位,研究生学历,FRM、CFP持证人。曾任职于友利银行(中国)有限公司风险管理部,大连银行股份有限公司计划财务部,北京农村商业银行股份有限公司金融市场部担任投资经理,国海证券股份有限公司金融市场委员会销售交易部总经理助理。2024年5月加入英大基金,任固定收益部副总经理。2024年8月30日起任英大安华纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧