英大中证同业存单AAA指数7天持有
(016066)公募债券型指数型
1.0445
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单位净值 [2026-06-08]
1.0445
累计净值 [2026-06-08]
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：3.94%
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：吕一楠,孙莹贺,赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
重仓股明细
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