华安沣悦债券A
(016142)公募混合型
0.9995
-0.03%-0.0003
单位净值 [2023-11-27]
0.9995
累计净值 [2023-11-27]
净值估算 [2023-11-27 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.05%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% |
| 2023-11-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.20% |
| 2023-11-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.09% |
| 2023-11-22 | 1.0009 | 1.0009 | -0.24% |
| 2023-11-21 | 1.0033 | 1.0033 | -0.14% |
| 2023-11-20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.20% |
| 2023-11-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.09% |
| 2023-11-16 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% |
| 2023-11-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.16% |
| 2023-11-14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.11% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2023-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沣悦债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.33% | 1.76% | -1.34% | -5.01% | -1.56% | -1.06% |
| 深证成指 | -1.15% | 2.86% | -4.06% | -9.70% | -10.20% | -10.52% |
| 沪深300 | -0.96% | 0.68% | -4.98% | -8.12% | -5.82% | -8.26% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 3.94亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.08亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-29 | 华安沣悦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-05-29 | 华安沣悦债券型证券投资基金（华安沣悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
| 2023-03-30 | 华安沣悦债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-27 | 华安沣悦债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-03-27 | 华安沣悦债券型证券投资基金（华安沣悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-03-23 | 华安沣悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-02-23 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 |
| 2023-01-20 | 华安沣悦债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-01-06 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中直股份（600038）估值调整的公告 |