华安沣悦债券A

(016142)公募债券型
+添加自选
1.1033 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.1033
累计净值 [2026-03-06]
1.1044 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：4.17%
  • 最近两年：9.09%
  • 最近三年：10.23%
  • 成立以来：10.33%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：吴文明,郑伟山
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据