华安沣悦债券A
(016142)公募债券型
1.1033
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.1033
累计净值 [2026-03-06]
1.1044
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：吴文明,郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||