华安沣悦债券A
(016142)公募混合型
0.9995
-0.03%-0.0003
单位净值 [2023-11-27]
0.9995
累计净值 [2023-11-27]
净值估算 [2023-11-27 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.05%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3901.29 | 9.64% | 51.69% |
| 金融业 | 1226.17 | 3.03% | 16.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 715.85 | 1.77% | 9.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 643.01 | 1.59% | 8.52% |
| 采矿业 | 514.53 | 1.27% | 6.82% |
| 批发和零售业 | 289.73 | 0.72% | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.74 | 0.36% | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.30 | 0.27% | 1.47% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4228.69 | 6.76% | 47.22% |
| 金融业 | 1563.57 | 2.50% | 17.46% |
| 采矿业 | 856.66 | 1.37% | 9.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 723.15 | 1.16% | 8.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 706.70 | 1.13% | 7.89% |
| 批发和零售业 | 456.00 | 0.73% | 5.09% |
| 建筑业 | 246.89 | 0.39% | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.46 | 0.15% | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.85 | 0.13% | 0.90% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8284.13 | 11.31% | 68.57% |
| 金融业 | 1030.82 | 1.41% | 8.53% |
| 租赁和商务服务业 | 463.39 | 0.63% | 3.84% |
| 卫生和社会工作 | 405.40 | 0.55% | 3.36% |
| 采矿业 | 402.55 | 0.55% | 3.33% |
| 建筑业 | 390.02 | 0.53% | 3.23% |
| 批发和零售业 | 371.32 | 0.51% | 3.07% |
| 房地产业 | 324.28 | 0.44% | 2.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 174.61 | 0.24% | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.97 | 0.22% | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.80 | 0.10% | 0.62% |