华安沣悦债券A

(016142)公募债券型
+添加自选
1.1026 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1026
累计净值 [2026-04-22]
1.1034 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：4.09%
  • 最近两年：8.24%
  • 最近三年：10.76%
  • 成立以来：10.26%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：吴文明,郑伟山
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3700.05 6.04% 60.58%
金融业 828.73 1.35% 13.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 694.01 1.13% 11.36%
农、林、牧、渔业 428.46 0.70% 7.02%
采矿业 406.51 0.66% 6.66%
文化、体育和娱乐业 49.92 0.08% 0.82%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1067.75 6.59% 57.94%
金融业 256.61 1.58% 13.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 192.44 1.19% 10.44%
采矿业 170.08 1.05% 9.23%
农、林、牧、渔业 155.92 0.96% 8.46%