华安沣悦债券A
(016142)公募混合型
1.0186
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-04-24]
1.0186
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华安沣悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-29 | 华安沣悦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-05-29 | 华安沣悦债券型证券投资基金（华安沣悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
| 2023-03-30 | 华安沣悦债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-27 | 华安沣悦债券型证券投资基金更新的招募说明书 |