华安沣悦债券A
(016142)公募债券型
1.1016
-0.15%-0.0017
单位净值 [2026-03-09]
1.1016
累计净值 [2026-03-09]
1.0999
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：8.77%
- 最近三年：10.52%
- 成立以来：10.16%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：吴文明,郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华安沣悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 华安沣悦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-28 | 华安沣悦债券型证券投资基金（华安沣悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华安沣悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
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| 2023-05-29 | 华安沣悦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-05-29 | 华安沣悦债券型证券投资基金（华安沣悦债券A）基金产品资料概要更新 |
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| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |