华安沣悦债券A

(016142)公募债券型
+添加自选
1.1033 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.1033
累计净值 [2026-03-06]
1.1044 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：4.17%
  • 最近两年：9.09%
  • 最近三年：10.23%
  • 成立以来：10.33%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：吴文明,郑伟山
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2024-07-19 华安沣悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-28 华安沣悦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-06-28 华安沣悦债券型证券投资基金（华安沣悦债券A）基金产品资料概要更新
2024-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-04-22 华安沣悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-27 华安沣悦债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-01-19 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
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2023-10-24 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 华安沣悦债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-20 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-05-29 华安沣悦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
2023-05-29 华安沣悦债券型证券投资基金（华安沣悦债券A）基金产品资料概要更新
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-04-21 华安沣悦债券型证券投资基金2023年第1季度报告