华安沣悦债券A
(016142)公募债券型
1.1026
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1026
累计净值 [2026-04-22]
1.1034
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：吴文明,郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.92 | 6.13 | 0.61 | 9.97% | 8.82% | 5.10 | 83.26% | 73.66% | 0.06 | 1.05% | 0.93% | 1.15 | 5.72% | 16.59% |
| 2025-06-30 | 1.90 | 1.62 | 0.18 | 11.37% | 9.70% | 1.60 | 81.77% | 84.45% | 0.11 | 6.85% | 5.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.40 | 1.24 | 0.12 | 9.58% | 8.52% | 1.26 | 88.73% | 89.98% | 0.01 | 0.77% | 0.69% | 0.01 | 0.92% | 0.81% |
| 2024-06-30 | 3.48 | 3.28 | 0.45 | 7.66% | 12.97% | 3.00 | 91.30% | 86.05% | 0.02 | 0.61% | 0.57% | 0.01 | 0.43% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 4.25 | 3.52 | 0.69 | 19.57% | 16.20% | 3.53 | 79.64% | 83.14% | 0.02 | 0.61% | 0.51% | 0.01 | 0.18% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 6.67 | 6.26 | 0.90 | 7.62% | 13.41% | 5.47 | 87.50% | 82.01% | 0.01 | 0.23% | 0.22% | 0.21 | 3.37% | 3.16% |
| 2022-12-31 | 9.64 | 9.00 | 1.33 | 7.70% | 13.81% | 8.27 | 91.82% | 85.74% | 0.04 | 0.47% | 0.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |