华安沣悦债券A
(016142)公募混合型
0.9967
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-12-06]
0.9967
累计净值 [2023-12-06]
净值估算 [2023-12-06 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.33%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 4.66 | 4.05 | 0.75 | 18.64% | 16.20% | 3.55 | 72.74% | 76.30% | 0.03 | 0.75% | 0.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 6.67 | 6.26 | 0.90 | 7.62% | 13.41% | 5.47 | 87.50% | 82.01% | 0.01 | 0.23% | 0.22% | 0.21 | 3.37% | 3.16% |
| 2023-03-31 | 7.52 | 7.33 | 1.21 | 13.81% | 16.09% | 6.27 | 85.60% | 83.34% | 0.04 | 0.58% | 0.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 9.64 | 9.00 | 1.33 | 7.70% | 13.81% | 8.27 | 91.82% | 85.74% | 0.04 | 0.47% | 0.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |