华安沣悦债券A

(016142)公募混合型
0.9910 -0.14%-0.0014
单位净值 [2022-11-25]
0.9910
累计净值 [2022-11-25]
       
净值估算 [2022-11-25   ]
  • 最近一月:-0.57%
  • 最近一季:-0.90%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.90%
  • 成立日期:2022-08-23
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
暂无数据