华安沣悦债券A
(016142)公募混合型
1.0011
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-09-28]
1.0011
累计净值 [2023-09-28]
净值估算 [2023-09-27 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.11%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
最近两年行业配置比例图