兴合安平六个月持有债券C

(016413)公募债券型
+添加自选
1.0113 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0113
累计净值 [2026-04-22]
1.0118 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：0.18%
  • 最近两年：3.90%
  • 最近三年：2.42%
  • 成立以来：1.13%
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金经理：祁晓菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴合基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据