兴合安平六个月持有债券C

(016413)公募债券型
+添加自选
1.0089 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0089
累计净值 [2026-03-06]
1.0090 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：0.49%
  • 最近两年：3.46%
  • 最近三年：2.30%
  • 成立以来：0.89%
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金经理：祁晓菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴合基金
发表日期 标题
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2024-06-28 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-28 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告
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2024-04-22 兴合基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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2023-10-25 兴合基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告
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2023-08-31 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号）
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