兴合安平六个月持有债券C
(016413)公募债券型
1.0078
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.0078
累计净值 [2026-03-10]
1.0081
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：2.19%
- 成立以来：0.78%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：祁晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴合基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|