兴合安平六个月持有债券C
(016413)公募债券型
1.0113
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0113
累计净值 [2026-04-22]
1.0118
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：2.42%
- 成立以来：1.13%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：祁晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴合基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0113 | 1.0113 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0108 | 1.0108 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0105 | 1.0105 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0103 | 1.0103 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0098 | 1.0098 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0094 | 1.0094 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0089 | 1.0089 | +0.07% |
| 2026-04-13 | 1.0082 | 1.0082 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0082 | 1.0082 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安平六个月持有债券C | 0.19% | 0.48% | 0.23% | 0.58% | 0.18% | 1.15% |
| 同类型排名 | 2836/7863 | 3286/7863 | 6248/7863 | 6475/7863 | 6250/7863 | 2982/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
祁晓菲 上任时间：2024-11-06
祁晓菲女士:学历本科、学士,国籍中国。2011年11月至2015年11月任阳泉郊区联社职工,2015年11月至2019年3月任阳泉郊区联社理财事业部交易主管,2019年3月至2019年12月任阳泉郊区联社金融市场部副经理,2019年12月至2022年12月任阳泉农商银行金融市场部副经理,2023年1月至2024年8月任晋商银行阳泉分行公司金融部副经理主持工作,2024年9月加入兴合基金管理有限公司,现任基金经理。2024年11月6日起担 展开∨ 收起∧