兴合安平六个月持有债券C
(016413)公募债券型
1.0089
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0089
累计净值 [2026-03-06]
1.0090
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：2.30%
- 成立以来：0.89%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：祁晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴合基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||