兴合安平六个月持有债券C
(016413)公募债券型
1.0049
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0049
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：2.38%
- 最近三年：0.50%
- 成立以来：0.49%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：祁晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 96.45% | 96.47% | 0.02 | 3.55% | 3.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 85.11% | 85.49% | 0.01 | 2.45% | 2.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 99.25% | 99.42% | 0.00 | 0.75% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.06 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 98.32% | 98.70% | 0.01 | 1.68% | 1.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.94 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 88.98% | 91.52% | 0.15 | 10.02% | 7.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 9.81 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.57 | 96.85% | 97.62% | 0.23 | 3.15% | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |