国泰安璟债券A

(016419)公募债券型
+添加自选
1.0579 -0.30%-0.0032
单位净值 [2026-04-02]
1.0979
累计净值 [2026-04-02]
1.0547 -0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.11%
  • 最近一季：-0.23%
  • 最近半年：-3.21%
  • 今年以来：-0.23%
  • 最近一年：0.49%
  • 最近两年：6.04%
  • 最近三年：5.81%
  • 成立以来：5.79%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：茅利伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3162.40 6.05% 56.58%
金融业 1115.02 2.13% 19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 726.52 1.39% 13.00%
采矿业 392.28 0.75% 7.02%
交通运输、仓储和邮政业 193.35 0.37% 3.46%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3795.78 8.34% 61.43%
采矿业 955.16 2.10% 15.46%
金融业 716.65 1.57% 11.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 389.74 0.86% 6.31%
交通运输、仓储和邮政业 190.50 0.42% 3.08%
批发和零售业 131.70 0.29% 2.13%