国泰安璟债券A

(016419)公募债券型
+添加自选
1.0641 0.24%+0.0026
单位净值 [2026-07-14]
1.1041
累计净值 [2026-07-14]
1.1032 -0.11%
净值估算 [2026-07-15 15:00]
  • 最近一月：-0.50%
  • 最近一季：-0.33%
  • 最近半年：-0.48%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：3.30%
  • 最近两年：9.66%
  • 最近三年：9.76%
  • 成立以来：10.45%
  • 成立日期：2023-01-17
    最新份额：17.85亿
    最新规模：23.56亿元
    管理公司：国泰基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 51%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：茅利伟
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细