国泰安璟债券A
(016419)公募债券型
1.0579
-0.30%-0.0032
单位净值 [2026-04-02]
1.0979
累计净值 [2026-04-02]
1.0547
-0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：-3.21%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细