国泰安璟债券A
(016419)公募债券型
1.0868
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0868
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：8.40%
- 最近两年：9.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
现任基金经理
茅利伟 上任时间：2024-01-23
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰安康定期支付混合型证券投资 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 海通沪盈集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-01-10 | 至今 | 96.24% | 50.60% | 75.56% | 46.11% |
| 海通高收益债1号第一期 | 债券型 | 2019-09-10 | 至今 | 47.35% | -3.62% | -13.95% | -13.42% |
| 海通高收益债1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-09-10 | 至今 | 51.97% | 26.68% | 30.73% | 13.22% |
| 海通资管可转债集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-03-04 | 至今 | 33.03% | 28.02% | 13.86% | 9.94% |
| 海通资管沪盈2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-05-15 | 至今 | 24.89% | 33.49% | 19.28% | 14.60% |
| 海通资管高收益债6号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-06-11 | 至今 | 40.00% | 30.16% | 15.35% | 11.35% |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-07-21 | 至今 | 41.69% | 15.62% | -2.77% | -3.89% |
| 海通资管高收益债7号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-08-18 | 至今 | 42.52% | 11.42% | -4.85% | -6.59% |
| 海通资管高收益债8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-11-04 | 至今 | 38.62% | 17.14% | -3.71% | -5.85% |
| 海通资管高收益债3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2021-08-09 | 至今 | 28.28% | 10.80% | -11.81% | -8.60% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型 | 2023-07-05 | 至今 | 12.70% | 18.07% | 17.48% | 15.37% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-05 | 至今 | 12.04% | 18.07% | 17.48% | 15.37% |
| 国泰金龙债券C | 债券型 | 2023-08-25 | 至今 | 10.53% | 24.31% | 27.49% | 20.81% |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2023-08-25 | 至今 | 11.19% | 24.31% | 27.49% | 20.81% |
| 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2024-01-16 | 至今 | 12.12% | 32.75% | 45.87% | 37.10% |
| 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2024-01-16 | 至今 | 11.99% | 32.75% | 45.87% | 37.10% |
| 国泰安璟债券C | 债券型 | 2024-01-23 | 至今 | 11.20% | 39.01% | 54.20% | 39.74% |
| 国泰安璟债券A | 债券型 | 2024-01-23 | 至今 | 11.38% | 39.01% | 54.20% | 39.74% |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-30 | 至今 | 15.25% | 32.89% | 52.37% | 36.14% |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-30 | 至今 | 15.40% | 32.89% | 52.37% | 36.14% |
| 国泰浩益混合C | 混合型 | 2024-05-29 | 至今 | 5.72% | 23.22% | 39.24% | 24.63% |
| 国泰浩益混合A | 混合型 | 2024-05-29 | 至今 | 6.15% | 23.22% | 39.24% | 24.63% |
| 海通资管沪盈3号 | 债券型 | 2020-09-22 | 2021-06-17 | 3.04% | 6.07% | 8.72% | 8.29% |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型 | 2023-06-14 | 2025-01-10 | 7.08% | -0.69% | -8.94% | -2.20% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 樊利安 | 樊利安先生:硕士研究生。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。曾任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰结构转型 展开∨ 收起∧ | 2023-01-17 | 2024-08-29 | 0.10% | -12.09% | -31.45% | -20.58% |