国泰安璟债券A
(016419)公募债券型
1.0868
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0868
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：8.40%
- 最近两年：9.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||