国泰安璟债券A
(016419)公募债券型
1.0579
-0.30%-0.0032
单位净值 [2026-04-02]
1.0979
累计净值 [2026-04-02]
1.0547
-0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：-3.21%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-20 | 国泰安璟债券型证券投资基金（国泰安璟债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰安璟债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-24 | 国泰安璟债券型证券投资基金（国泰安璟债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-24 | 国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-01-24 | 国泰安璟债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 国泰安璟债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰安璟债券型证券投资基金（国泰安璟债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-10-25 | 国泰安璟债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰安璟债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |