国泰安璟债券A
(016419)公募债券型
1.0579
-0.30%-0.0032
单位净值 [2026-04-02]
1.0979
累计净值 [2026-04-02]
1.0547
-0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：-3.21%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.03 | 23.40 | 3.36 | 11.70% | 13.99% | 18.69 | 79.88% | 77.80% | 0.65 | 2.78% | 2.71% | 0.24 | 1.03% | 1.01% |
| 2025-06-30 | 5.52 | 5.23 | 0.83 | 10.22% | 15.02% | 4.14 | 79.16% | 74.93% | 0.31 | 5.94% | 5.62% | 0.04 | 0.85% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 5.45 | 5.04 | 0.70 | 5.86% | 12.90% | 4.25 | 84.28% | 77.98% | 0.42 | 8.41% | 7.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.46 | 3.40 | 0.40 | 9.80% | 11.41% | 2.64 | 77.68% | 76.29% | 0.02 | 0.73% | 0.72% | 0.04 | 1.13% | 1.11% |
| 2023-12-31 | 2.24 | 2.02 | 0.26 | 12.93% | 11.63% | 1.52 | 64.10% | 67.72% | 0.26 | 12.71% | 11.43% | 0.21 | 10.26% | 9.22% |
| 2023-06-30 | 2.39 | 2.01 | 0.35 | 17.49% | 14.77% | 1.28 | 45.17% | 53.70% | 0.39 | 19.32% | 16.32% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |