嘉实年年红一年持有债券发起C
(016511)公募债券型
1.0630
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.1134
累计净值 [2026-03-06]
1.0639
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：0.44%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基本信息
| 基金简称 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 基金全称 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016511 | 成立日期 | 2022-10-18 |
| 基金总份额(亿份) | 10.04亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 25.68亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 轩璇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | ||