嘉实年年红一年持有债券发起C
(016511)公募债券型
1.0685
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1189
累计净值 [2026-06-05]
1.0682
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：12.04%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-02-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-10-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.01 | 2025-04-15 |
| 5 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 7 | 0.01 | 2024-07-16 |