嘉实年年红一年持有债券发起C
(016511)公募债券型
1.0630
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.1134
累计净值 [2026-03-06]
1.0639
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：0.44%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-16 |