嘉实年年红一年持有债券发起C

(016511)公募债券型
+添加自选
1.0630 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.1134
累计净值 [2026-03-06]
1.0639 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.25%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：-0.04%
  • 最近两年：0.44%
  • 最近三年：5.71%
  • 成立以来：6.30%
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据