嘉实年年红一年持有债券发起C
(016511)公募债券型
1.0583
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0983
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.68 | 22.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.98 | 96.92% | 97.30% | 0.08 | 0.36% | 0.32% | 0.08 | 0.36% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 30.02 | 29.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.09 | 96.87% | 96.92% | 0.05 | 0.18% | 0.18% | 0.44 | 1.49% | 1.47% |
| 2024-06-30 | 29.57 | 28.26 | 0.04 | 0.15% | 0.14% | 29.32 | 99.09% | 99.13% | 0.03 | 0.11% | 0.11% | 0.08 | 0.30% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 9.33 | 9.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.98 | 96.21% | 96.24% | 0.05 | 0.58% | 0.57% | 0.20 | 2.13% | 2.12% |
| 2023-06-30 | 3.03 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 98.95% | 99.07% | 0.03 | 1.04% | 0.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 3.41 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 99.64% | 99.72% | 0.01 | 0.35% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |