嘉实年年红一年持有债券发起C

(016511)公募债券型
+添加自选
1.0629 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.1133
累计净值 [2026-03-10]
1.0633 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：0.14%
  • 最近两年：0.46%
  • 最近三年：5.53%
  • 成立以来：6.29%
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细