嘉实年年红一年持有债券发起C
(016511)公募债券型
1.0583
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0983
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 425.21 | 0.15% | 100.00% |