嘉实年年红一年持有债券发起C

(016511)公募债券型
+添加自选
1.0681 0.11%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.1185
累计净值 [2026-04-22]
1.0693 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：2.69%
  • 最近两年：5.27%
  • 最近三年：10.54%
  • 成立以来：11.99%
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 425.21 0.15% 100.00%