嘉实年年红一年持有债券发起C
(016511)公募混合型
1.0642
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-05-06]
1.0642
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 86.99 | 0.20% | 100.00% |