上银慧鑫利债券
(016537)公募债券型
1.0851
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.2135
累计净值 [2026-06-05]
1.0844
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：19.60%
- 成立以来：21.57%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0851 | 1.2135 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0858 | 1.2142 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0853 | 1.2137 | -0.05% |
| 2026-06-02 | 1.0858 | 1.2142 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0859 | 1.2143 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0853 | 1.2137 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0851 | 1.2135 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0850 | 1.2134 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0842 | 1.2126 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0835 | 1.2119 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧鑫利债券 | -0.02% | 0.35% | 0.88% | 1.42% | 1.74% | 1.26% |
| 同类型排名 | 1295/7919 | 1912/7919 | 2038/7919 | 3043/7919 | 3623/7919 | 3280/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈芳菲 上任时间：2022-09-23
陈芳菲女士:硕士。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习,获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习,获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司,历任固定收益部债券分析员、社保组合投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作)。历任上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。2011年6月10日起任博时裕祥分级债券型证券 展开∨ 收起∧