上银慧鑫利债券
(016537)公募债券型
1.0851
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.2135
累计净值 [2026-06-05]
1.0844
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：19.60%
- 成立以来：21.57%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
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