上银慧鑫利债券
(016537)公募债券型
1.0841
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2041
累计净值 [2026-03-06]
1.0842
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-6.19%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-6.24%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：8.41%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||