上银慧鑫利债券

(016537)公募债券型
+添加自选
1.0851 -0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.2135
累计净值 [2026-06-05]
1.0844 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：6.03%
  • 最近三年：19.60%
  • 成立以来：21.57%
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金经理：陈芳菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：45.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：64.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-03-25
20.042025-10-20
30.042025-09-08
40.012025-06-25
50.032025-03-05