上银慧鑫利债券
(016537)公募债券型
1.0824
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.2108
累计净值 [2026-04-22]
1.0832
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：14.72%
- 最近三年：20.25%
- 成立以来：21.27%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||