上银慧鑫利债券

(016537)公募债券型
+添加自选
1.0833 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.2117
累计净值 [2026-06-12]
1.0839 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：5.82%
  • 最近三年：19.22%
  • 成立以来：21.37%
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金经理：陈芳菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：45.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：64.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据