上银慧鑫利债券
(016537)公募债券型
1.0833
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.2117
累计净值 [2026-06-12]
1.0839
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：19.22%
- 成立以来：21.37%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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