中金安盈90天持有中短债A
(016607)公募债券型
1.0536
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0536
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0535 | 1.0535 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0534 | 1.0534 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0533 | 1.0533 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0530 | 1.0530 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0528 | 1.0528 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.0525 | 1.0525 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安盈90天持有中短债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-28 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-11-28 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-28 | 中金基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告 |
| 2023-07-21 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2022-12-30 | 中金基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告 |
| 2022-12-13 | 关于中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金开放申购、赎回（转换、定期定额投资）的公告 |
| 2022-11-16 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |