中金安盈90天持有中短债A

(016607)公募债券型
+添加自选
1.1011 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1011
累计净值 [2026-03-06]
1.1013 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：2.27%
  • 最近两年：5.11%
  • 最近三年：8.84%
  • 成立以来：10.11%
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金经理：石玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
发表日期 标题
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2024-03-29 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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