中金安盈90天持有中短债A
(016607)公募债券型
1.0536
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0536
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-28 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-11-28 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-28 | 中金基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告 |
| 2023-07-21 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2022-12-30 | 中金基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告 |
| 2022-12-13 | 关于中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金开放申购、赎回（转换、定期定额投资）的公告 |
| 2022-11-16 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |