中金安盈90天持有中短债A
(016607)公募债券型
1.1011
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1011
累计净值 [2026-03-06]
1.1013
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：10.11%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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