中金安盈90天持有中短债A
(016607)公募债券型
1.0536
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0536
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.88 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 98.82% | 99.03% | 0.02 | 0.80% | 0.66% | 0.01 | 0.38% | 0.31% |
| 2023-09-30 | 3.61 | 3.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.58 | 98.97% | 99.09% | 0.03 | 0.82% | 0.73% | 0.01 | 0.21% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 97.87% | 98.07% | 0.05 | 1.94% | 1.76% | 0.00 | 0.19% | 0.17% |
| 2023-03-31 | 3.21 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.18 | 98.83% | 99.10% | 0.02 | 0.96% | 0.74% | 0.01 | 0.21% | 0.16% |