中金安盈90天持有中短债A
(016607)公募债券型
1.0907
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0907
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.07%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.50 | 6.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.48 | 99.72% | 99.77% | 0.01 | 0.23% | 0.19% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 5.19 | 3.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.16 | 99.27% | 99.44% | 0.02 | 0.48% | 0.37% | 0.01 | 0.25% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 5.94 | 4.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.91 | 99.36% | 99.53% | 0.02 | 0.41% | 0.30% | 0.01 | 0.23% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 2.88 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 98.82% | 99.03% | 0.02 | 0.80% | 0.66% | 0.01 | 0.38% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 97.87% | 98.07% | 0.05 | 1.94% | 1.76% | 0.00 | 0.19% | 0.17% |