中金安盈90天持有中短债A
(016607)公募债券型
1.1011
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1011
累计净值 [2026-03-06]
1.1013
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：10.11%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细