中金安盈90天持有中短债A
(016607)公募债券型
1.1111
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-14]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：11.11%
-
成立日期：2022-11-15
-
基金评级：
★★★★☆ 4星
同类排名约 14%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2022-11-15
- 管理公司：中金基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-14 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2026-07-13 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2026-07-10 |
1.1110 |
1.1110 |
| 2026-07-09 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2026-07-08 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2026-07-07 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2026-07-06 |
1.1108 |
1.1108 |
| 2026-07-03 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2026-07-02 |
1.1105 |
1.1105 |
| 2026-07-01 |
1.1105 |
1.1105 |
| 2026-06-30 |
1.1107 |
1.1107 |
| 2026-06-29 |
1.1107 |
1.1107 |
| 2026-06-26 |
1.1105 |
1.1105 |
| 2026-06-25 |
1.1104 |
1.1104 |
| 2026-06-24 |
1.1102 |
1.1102 |
| 2026-06-23 |
1.1101 |
1.1101 |
| 2026-06-22 |
1.1101 |
1.1101 |
| 2026-06-18 |
1.1100 |
1.1100 |
| 2026-06-17 |
1.1098 |
1.1098 |
| 2026-06-16 |
1.1097 |
1.1097 |