中金安盈90天持有中短债A
(016607)公募债券型
1.1012
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1012
累计净值 [2026-03-10]
1.1013
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：10.12%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||