诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)
(016927)公募FOF
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-09-27]
1.0109
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% |
| 2023-09-26 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% |
| 2023-09-25 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2023-09-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% |
| 2023-09-21 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% |
| 2023-09-20 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
| 2023-09-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.55亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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