招商安颐稳健债券A
(016957)公募债券型- 最近一月：1.11%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：8.59%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：11.00%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：汪彦初,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1100 | 1.1100 | -0.01% |
| 2026-04-21 | 1.1101 | 1.1101 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.1093 | 1.1093 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.1085 | 1.1085 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.1085 | 1.1085 | +0.26% |
| 2026-04-15 | 1.1056 | 1.1056 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.1062 | 1.1062 | +0.14% |
| 2026-04-13 | 1.1046 | 1.1046 | -0.10% |
| 2026-04-10 | 1.1057 | 1.1057 | +0.10% |
| 2026-04-09 | 1.1046 | 1.1046 | -0.09% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安颐稳健债券A | 0.40% | 1.11% | --- | 1.34% | 3.54% | 0.80% |
| 同类型排名 | 999/7863 | 940/7863 | 6500/7863 | 3614/7863 | 1349/7863 | 4736/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王娟娟 上任时间：2023-08-30
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧
汪彦初 上任时间：2024-11-08
汪彦初先生:中国国籍,研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2024年11月8日起任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧