招商安颐稳健债券A
(016957)公募固收增强型债券型
1.0963
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-08-21]
1.0963
累计净值 [2026-08-21]
1.0946
-0.15%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-1.36%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：9.63%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0963 | 1.0963 | -0.05% |
| 2026-08-20 | 1.0968 | 1.0968 | +0.07% |
| 2026-08-19 | 1.0960 | 1.0960 | -0.20% |
| 2026-08-18 | 1.0982 | 1.0982 | +0.11% |
| 2026-08-17 | 1.0970 | 1.0970 | +0.23% |
| 2026-08-14 | 1.0945 | 1.0945 | +0.03% |
| 2026-08-13 | 1.0942 | 1.0942 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 1.0967 | 1.0967 | -0.05% |
| 2026-08-11 | 1.0972 | 1.0972 | -0.31% |
| 2026-08-10 | 1.1006 | 1.1006 | +0.28% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安颐稳健债券A | 0.16% | 0.25% | -0.21% | -1.36% | 0.30% | -0.45% |
| 同类型排名 | 275/8020 | 3094/8020 | 6453/8020 | 7033/8020 | 6764/8020 | 7107/8020 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王娟娟 上任时间：2023-08-30
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧
汪彦初 上任时间：2024-11-08
汪彦初先生:中国国籍,研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2024年11月8日起任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧